会計管理テンプレート　押す順番

株式会社A を作って、資料を入れてから会計ソフトに取り込むまでを一度通します。

2026年9月22日

いまの状態

押す順番

1. 顧問先を作る

   型のブック　メニュー「会計管理（型）」→「顧問先を作る」

   台帳から会社を選ぶ → ドライブにフォルダ → ブックを置く → 本体のタブを写す → シートマスタに登録 → 台帳に住所を書き戻す

   見るところ

   • 会社は台帳（顧客マスタ）から選びます。打って絞れます。契約状況・種別・決算月・担当でも絞れます。
   • 会計管理シートURLの入っている会社は「作成済」で選べません。
   • 台帳に無い会社は、その場で1行作れます（コードの空き番号が出ます）。
   • 期は同じ画面の中です。決算月から2つ出ます。
   • 作るフォルダ・ブックは入／切と数を変えられます。
   • 押す前に、これから行うことが出ます。終わると合格の条件を機械で確かめて一覧に出します。
   • 途中で止まっても、同じ会社でもう一度押せば続きから進みます。

2. アクセスを許可

   できたブックの「設定」／台帳の顧客マスタ

   会計管理シートが台帳の会社の行を読む → 決算月・会計ソフト・課税方式が設定に入る

   見るところ ブックの組ごとに一度だけ、ブラウザで許可の確認が出ます。押すとその後は出ません。1の「できたもの」の画面に、押す2か所への「開く」があります。

3. 資料をフォルダに入れる

   ドライブ　3_財務会計 の各フォルダの「未処理」

   領収書・請求書・通帳・カード明細を、それぞれのフォルダの未処理へ

   見るところ 次の全部更新で、シートマスタの「未処理」に件数が出ます。

4. シートを作成

   会計管理シート　メニュー「会計管理」

   型を選ぶ → タブを作る → シートマスタに登録 → 元資料フォルダを結びつける

   見るところ 型はチップで選びます。このブックのタブとして作るか、別のブックに作るかを選べます。

5. 資料を読んで行を起こす

   読み取りの作業

   未処理のPDFを読む → ファイル名を直す → シートへ日付・相手先・金額・科目まで入れる

   見るところ 確認状況は空のままにします。確認済は読み取り側では付けません。

6. 全部更新

   会計管理シート　メニュー「会計管理」

   元資料フォルダの未処理を数える → 同じ日・同じ金額・同じ相手を重複の候補に → 各シートの仕訳列を仕訳帳へ → マスタの色を各シートへ → 勘定科目マスタの補助を各シートのプルダウンへ → 仕訳帳から総勘定元帳・貸借対照表・損益計算書・CF計算書・税区分集計表・推移表・固定資産台帳 → 規則の表で仕訳帳をエラーチェック

   見るところ

   • 押す前に、7つの段の内訳が出ます。
   • 窓が段ごとに進み、終わると所要時間が出ます。
   • 各タブの上にボタンが置かれます。
   • 2回目からは、前と同じタブの色とプルダウンを飛ばすので速くなります。

7. エラーチェックを見る

   会計管理シート　エラーチェックのタブ

   規則ごとの件数 → 押すとその行へ

   見るところ 科目・補助・税区分の食い違い、会計期間の外の日付、交際費と会議費の分かれ目、固定資産の転記待ち。

8. 確認済を付ける

   各シートの「確認状況」

   確認済を付けた行だけが、次の仕訳出力の対象になります

   見るところ シートマスタと台帳の件数が、未処理・未確認・要確認・確認済 と動きます。

9. 仕訳出力

   会計管理シート　メニュー「会計管理」

   シートマスタの各シートを読む → 確認状況と取込状況で絞る → 弥生またはマネーフォワードのCSV

   見るところ

   • 確認状況は確認済だけ入、取込状況は未取込だけ入が既定です。
   • 主のボタンは「集計してから出力」です。そのまま出力もできます。
   • 読んだシートと件数の一覧が画面に出ます。
   • 出した行は取込状況が取込済になり、履歴から戻せます。

10. 会計ソフトに取り込む

    弥生会計／マネーフォワード クラウド会計

    出したCSVを取り込む → 取込済の件数が台帳に出る

    見るところ 取り込めなかった行があれば、仕訳出力の履歴から取込済を戻します。

作ったブックの合格の条件

見るもの	合格
指す先が無い参照	0
エラーのセル	0
結合したセル	0
名前付き範囲	28
時間帯	Asia/Tokyo
タブ	16 枚が型と同じ名前・同じ順
プログラムの版	台帳の版と同じ
未設置のブック	0